Struktura modelowa: 100% - tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym USD/PLN subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu. Głównym celem subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału, a dodatkowym - bieżący dochód. Cele te są realizowane poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów netto w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Subfundusz Esaliens Złota i Metali Szlachetnych dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund. Wartość aktywów netto subfunduszu Esaliens Złota i Metali Szlachetnych może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4717 | - |
Sharpe'a | 0,0736 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 4,2916% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 109,41 | -0,92% | +0,16% |
7D | 103,84 | +4,39% | +2,75% |
1M | 102,36 | +4,86% | +2,30% |
3M | 85,99 | +29,40% | +12,42% |
6M | 77,08 | +40,63% | +12,75% |
1R | 71,35 | +51,93% | +22,81% |
3L | 73,04 | +48,41% | +21,41% |
YTD | 73,80 | +52,27% | +20,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Złota i Metali Szlachetnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 108,40 | +51,93% |
inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO) | 162,97 | +43,52% |
Investor Gold FIZ Investor Gold FIZ | 2 623,96 | +38,64% |
Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Spółek Złota i Srebra (Superfund FIO Portfelowy) | 138,81 | +37,95% |
Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) | 110,64 | +37,56% |
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) | 108,82 | +37,24% |
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) | 254,86 | +37,22% |
Investor Gold (Investor SFIO) Investor Gold (Investor SFIO) | 279,76 | +35,15% |