Fundusz może lokować od 0% do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, inne instrumenty udziałowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, dopuszczone do obrotu na rynkach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych państwach lub które dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować co najmniej 40% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, dopuszczone do obrotu na rynkach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych państwach lub które dają taką ekspozycję na wskazane dłużne instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4834% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 129,05 | +0,12% | +0,04% |
7D | 129,11 | +0,07% | +0,07% |
1M | 129,42 | -0,17% | -0,23% |
3M | 126,56 | +2,10% | +1,80% |
6M | 125,46 | +2,76% | +3,03% |
1R | 123,74 | +4,41% | +5,46% |
3L | 102,51 | +24,99% | +19,81% |
YTD | 125,85 | +2,88% | +3,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 619,04 | +10,32% |
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 129,20 | +4,41% |