Fundusz może lokować od 0% do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze udziałowym, tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, inne instrumenty udziałowe, a także jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, dopuszczone do obrotu na rynkach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych państwach lub które dają taką ekspozycję na wskazane udziałowe instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować co najmniej 40% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, dopuszczone do obrotu na rynkach działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych państwach lub które dają taką ekspozycję na wskazane dłużne instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4838% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 130,44 | +0,08% | +0,10% |
| 7D | 130,43 | +0,08% | +0,12% |
| 1M | 129,30 | +1,01% | +0,50% |
| 3M | 128,72 | +1,41% | +1,59% |
| 6M | 125,53 | +3,99% | +3,59% |
| 1R | 124,58 | +4,78% | +5,83% |
| 3L | 102,75 | +27,17% | +21,54% |
| YTD | 125,85 | +3,95% | +4,53% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | 631,43 | +11,77% |
| BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | 130,54 | +4,78% |
