Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0005 | - |
| Sharpe'a | 0,0286 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,9933% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 154,69 | +0,98% | +0,21% |
| 7D | 152,51 | +2,42% | +0,95% |
| 1M | 149,86 | +4,58% | +0,21% |
| 3M | 139,68 | +12,41% | +6,82% |
| 6M | 161,33 | -2,74% | +0,66% |
| 1R | 146,07 | +6,93% | +9,70% |
| 3L | 137,70 | +13,41% | +33,44% |
| YTD | 159,86 | -2,09% | +1,31% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 109,30 | +38,23% |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 188,76 | +18,37% |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 253,72 | +17,20% |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 109,99 | +15,95% |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) | 238,02 | +14,80% |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 183,87 | +14,50% |
| Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | 145,63 | +12,58% |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 383,08 | +11,53% |
