Tematy
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0008 | - |
Sharpe'a | -0,0003 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0809% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 145,45 | +1,77% | +0,92% |
7D | 149,49 | -0,98% | -0,09% |
1M | 139,13 | +6,71% | +1,70% |
3M | 155,04 | -3,44% | -0,81% |
6M | 162,97 | -9,17% | -2,79% |
1R | 142,15 | +4,13% | +7,11% |
3L | 137,59 | +7,58% | +29,61% |
YTD | 159,86 | -7,22% | -2,07% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 996,75 | +25,86% |
inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 175,31 | +13,04% |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 235,41 | +11,87% |
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 101,85 | +10,74% |
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 172,31 | +10,09% |
UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) | 221,32 | +9,93% |
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (Rockbridge Neo SFIO) | 20,35 | +5,55% |
Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) Pekao Akcji Amerykańskich (Pekao Walutowy FIO) | 207,76 | +5,34% |