Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton ClearBridge US Appreciation Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, ale główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0005 | - |
| Sharpe'a | 0,0286 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 3,0039% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 150,69 | -0,42% | -0,09% |
| 7D | 149,86 | +0,55% | +0,71% |
| 1M | 150,57 | +0,08% | -0,05% |
| 3M | 132,87 | +12,63% | +9,98% |
| 6M | 161,27 | -5,09% | +0,31% |
| 1R | 148,35 | +1,24% | +7,72% |
| 3L | 133,26 | +17,55% | +35,56% |
| YTD | 159,86 | -5,55% | +0,13% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 088,74 | +33,10% |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 184,57 | +13,29% |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 248,00 | +12,40% |
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 141,03 | +11,26% |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 107,31 | +11,08% |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 377,56 | +9,68% |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 180,54 | +9,49% |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) | 231,56 | +9,37% |
