Fundusz minimum 80% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Fundusz koncentruje się na spółkach mających potencjał zwiększenia swojej wartości poprzez poprawę sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 101,91 | +0,89% | +0,42% |
| 7D | 101,67 | +1,13% | +1,06% |
| 1M | 99,77 | +3,06% | +2,37% |
| 3M | 94,67 | +9,10% | +10,76% |
| 6M | 107,31 | -4,28% | +2,57% |
| 1R | 102,35 | +0,46% | +7,77% |
| 3L | 87,43 | 0,00% | +32,13% |
| YTD | 102,31 | +0,48% | +5,07% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,03 | +36,41% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 238,37 | +34,89% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 216,57 | +24,62% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 224,51 | +20,16% |
| UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO) | 327,19 | +19,26% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 165,10 | +18,78% |
| Pekao Megatrendy (Pekao FIO) Pekao Megatrendy (Pekao FIO) | 19,96 | +17,90% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 179,13 | +17,65% |
