Min 60% aktywów funduszu inwestowane w instrumenty udziałowe spółek, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG 20, należą do indeksu DMMSTR Index, wchodzą w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz w inne spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD, dopuszczone do obrotu na światowych rynkach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,4299 | - |
| Sharpe'a | 0,2133 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3732% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 151,65 | +1,37% | +0,52% |
| 7D | 148,64 | +3,42% | +1,33% |
| 1M | 143,71 | +6,42% | +2,00% |
| 3M | 124,19 | +19,28% | +10,48% |
| 6M | 127,77 | +21,41% | +3,71% |
| 1R | 129,51 | +18,70% | +7,43% |
| 3L | 93,18 | +64,79% | +34,90% |
| YTD | 125,29 | +24,30% | +4,62% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 154,40 | +34,54% |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 240,15 | +30,63% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 181,47 | +23,26% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 212,74 | +19,96% |
| Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) Amundi Stars Akcji Globalnych Odpowiedzialnego Inwestowania (Amundi Stars SFIO) | 163,99 | +19,60% |
| Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) | 153,73 | +18,70% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 223,14 | +17,39% |
| Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Value Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 280,35 | +16,56% |
