Od 70% do 100% lokat funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz tytuły uczestnictwa. Do 10% aktywów mogą stanowić akcje oraz prawa do akcji. Fundusz inwestuje głównie na rynku krajowym.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,4541 | - |
| Sharpe'a | 0,6628 | dobry |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2847% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 543,61 | 0,00% | 0,00% |
| 7D | 1 543,61 | 0,00% | +0,05% |
| 1M | 1 531,72 | +0,78% | +0,32% |
| 3M | 1 503,06 | +2,70% | +1,25% |
| 6M | 1 494,30 | +3,30% | +2,25% |
| 1R | 1 439,76 | +7,21% | +4,08% |
| 3L | 1 193,25 | +29,36% | +16,14% |
| YTD | 1 472,79 | +4,81% | +2,95% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 153,15 | +11,37% |
| Mount Mezzanine FIZ AN od serii F Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | 248 117,98 | +9,95% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN | 1 639,02 | +9,09% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 159,56 | +8,74% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 213 683,01 | +7,65% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 161,37 | +7,27% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 543,61 | +7,21% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 586,73 | +7,02% |
