Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa - nie mniej niż 70% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku krajowym.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,4530 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2806% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 569,22 | 0,00% | +0,01% |
| 7D | 1 569,22 | 0,00% | +0,06% |
| 1M | 1 569,22 | +0,44% | +0,45% |
| 3M | 1 554,49 | +1,76% | +1,11% |
| 6M | 1 514,46 | +3,62% | +2,17% |
| 1R | 1 458,27 | +7,61% | +4,07% |
| 3L | 1 243,03 | +26,24% | +15,91% |
| YTD | 1 514,46 | +3,62% | +2,51% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 151,06 | +10,69% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 244 407,20 | +10,43% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 606,51 | +8,54% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 157,20 | +8,10% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 701,19 | +7,86% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 569,22 | +7,61% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 159,84 | +7,34% |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 201,93 | +7,25% |
