Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,7167 | dobry |
| Sharpe'a | 0,7052 | dobry |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3610% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 639,02 | 0,00% | +0,01% |
| 7D | 1 639,02 | 0,00% | +0,06% |
| 1M | 1 625,41 | +0,84% | +0,33% |
| 3M | 1 598,81 | +2,51% | +1,25% |
| 6M | 1 564,09 | +4,79% | +2,26% |
| 1R | 1 502,39 | +9,09% | +4,09% |
| 3L | 1 254,57 | +30,64% | +16,12% |
| YTD | 1 546,46 | +5,99% | +2,92% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 153,15 | +11,37% |
| Mount Mezzanine FIZ AN od serii F Mount Mezzanine FIZ AN od serii F | 248 117,98 | +9,95% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN od serii BN | 1 639,02 | +9,09% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 159,56 | +8,74% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ | 213 683,01 | +7,65% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 161,20 | +7,37% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 715,08 | +7,23% |
| Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 543,61 | +7,21% |
