Tematy
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałą część lokat stanowią inne papiery dłużne, certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,9551 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,4440 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4824% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 146,47 | 0,00% | +0,02% |
7D | 146,47 | 0,00% | +0,07% |
1M | 145,48 | +0,68% | +0,31% |
3M | 142,81 | +2,56% | +1,00% |
6M | 139,06 | +5,33% | +1,95% |
1R | 133,76 | +9,50% | +3,98% |
3L | 105,66 | +38,62% | +15,30% |
YTD | 141,81 | +3,29% | +1,80% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 239 588,05 | +9,79% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 580,33 | +8,83% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,27 | +8,62% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 501,90 | +8,21% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 658,05 | +7,55% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 198,61 | +7,46% |