Tematy
Minimum 50% Portfela Inwestycji Docelowych stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek, nabywanie wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringu i leasingu. Pozostała część Portfela Inwestycji Docelowych będzie alokowana także głównie w Dłużne Papiery Wartościowe, ale z zastrzeżeniem braku ograniczeń co do branż emitentów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5534 | dobry |
Sharpe'a | 0,3846 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3462% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 154,81 | 0,00% | +0,01% |
7D | 154,81 | 0,00% | +0,04% |
1M | 154,27 | +0,35% | +0,28% |
3M | 152,41 | +1,57% | +0,86% |
6M | 149,21 | +3,75% | +1,94% |
1R | 143,45 | +7,92% | +3,89% |
3L | 120,17 | +28,83% | +15,38% |
YTD | 151,27 | +2,34% | +1,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 147,67 | +9,67% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 240 590,85 | +9,31% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 590,85 | +8,78% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,81 | +7,92% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 505,25 | +7,75% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 668,15 | +7,37% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 199,49 | +7,29% |