Tematy
Minimum 50% Portfela Inwestycji Docelowych stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek, nabywanie wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringu i leasingu. Pozostała część Portfela Inwestycji Docelowych będzie alokowana także głównie w Dłużne Papiery Wartościowe, ale z zastrzeżeniem braku ograniczeń co do branż emitentów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7672 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,3639 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3466% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 154,27 | 0,00% | +0,02% |
7D | 154,27 | 0,00% | +0,07% |
1M | 154,27 | +0,28% | +0,31% |
3M | 151,27 | +1,98% | +1,00% |
6M | 149,21 | +4,37% | +1,95% |
1R | 142,03 | +8,62% | +3,98% |
3L | 120,17 | +28,38% | +15,30% |
YTD | 151,27 | +1,98% | +1,80% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 239 588,05 | +9,79% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 580,33 | +8,83% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,27 | +8,62% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 501,90 | +8,21% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 658,05 | +7,55% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 198,61 | +7,46% |