Tematy
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 80% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1590 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2681% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 128,69 | +0,03% | +0,02% |
7D | 128,44 | +0,23% | +0,07% |
1M | 127,78 | +0,89% | +0,31% |
3M | 126,11 | +2,08% | +1,00% |
6M | 123,99 | +3,85% | +1,95% |
1R | 119,90 | +7,36% | +3,98% |
3L | 103,93 | +23,83% | +15,30% |
YTD | 125,39 | +2,78% | +1,80% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 239 588,05 | +9,79% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 580,33 | +8,83% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,27 | +8,62% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 501,90 | +8,21% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 658,05 | +7,55% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 198,61 | +7,46% |