Tematy
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 80% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1734 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2658% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 129,30 | +0,01% | -0,01% |
7D | 129,21 | +0,08% | +0,04% |
1M | 129,00 | +0,24% | +0,29% |
3M | 127,37 | +1,79% | +0,96% |
6M | 125,10 | +3,41% | +1,92% |
1R | 121,05 | +6,82% | +3,95% |
3L | 103,41 | +24,66% | +15,59% |
YTD | 125,39 | +3,24% | +2,06% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 147,67 | +9,67% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 243 273,20 | +9,49% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 598,81 | +8,47% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 562,31 | +8,00% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 678,53 | +7,73% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 155,97 | +7,67% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 200,23 | +7,33% |
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 158,04 | +7,10% |