Tematy
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 80% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0733 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,2689% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 128,44 | +0,03% | +0,01% |
7D | 128,15 | +0,26% | +0,03% |
1M | 127,45 | +0,81% | +0,27% |
3M | 125,76 | +2,16% | +1,00% |
6M | 124,10 | +3,56% | +1,91% |
1R | 119,81 | +7,24% | +3,95% |
3L | 104,45 | +22,96% | +15,20% |
YTD | 125,39 | +2,58% | +1,74% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 239 588,05 | +9,79% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 580,33 | +8,83% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,27 | +8,62% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 501,90 | +8,21% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 542,04 | +7,45% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 656,02 | +7,44% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 198,41 | +7,41% |