Tematy
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8060 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,6589 | dobry |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3540% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 598,81 | 0,00% | 0,00% |
7D | 1 598,81 | 0,00% | +0,05% |
1M | 1 590,85 | +0,50% | +0,31% |
3M | 1 564,09 | +2,22% | +0,92% |
6M | 1 537,15 | +4,01% | +1,93% |
1R | 1 473,99 | +8,47% | +3,87% |
3L | 1 214,64 | +31,63% | +15,45% |
YTD | 1 546,46 | +3,39% | +2,03% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 147,67 | +9,67% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 243 273,20 | +9,49% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 598,81 | +8,47% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 562,31 | +8,00% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 155,97 | +7,67% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 675,82 | +7,56% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 200,03 | +7,34% |
Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 157,81 | +7,12% |