Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,5159 | dobry |
| Sharpe'a | 0,6390 | dobry |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3539% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 606,51 | 0,00% | +0,02% |
| 7D | 1 606,51 | 0,00% | +0,11% |
| 1M | 1 598,81 | +0,48% | +0,47% |
| 3M | 1 580,33 | +1,66% | +1,13% |
| 6M | 1 546,46 | +3,88% | +2,15% |
| 1R | 1 480,10 | +8,54% | +4,08% |
| 3L | 1 238,03 | +29,76% | +16,09% |
| YTD | 1 546,46 | +3,88% | +2,46% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 151,06 | +10,69% |
| Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 244 407,20 | +10,43% |
| Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 606,51 | +8,54% |
| Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 157,20 | +8,10% |
| Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 696,61 | +7,89% |
| Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 569,22 | +7,61% |
| Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) Generali Obligacji Krótkoterminowy (Generali Fundusze FIO) | 159,58 | +7,32% |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 201,67 | +7,26% |
