Tematy
Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1797 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,4366 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3494% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 546,46 | 0,00% | +0,01% |
7D | 1 546,46 | 0,00% | +0,04% |
1M | 1 537,15 | +0,61% | +0,32% |
3M | 1 514,59 | +2,10% | +1,07% |
6M | 1 480,10 | +4,48% | +2,63% |
1R | 1 429,59 | +8,18% | +4,93% |
3L | 1 200,70 | +28,80% | +13,67% |
YTD | 1 546,46 | 0,00% | +1,15% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 841,50 | +9,44% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 141,81 | +8,98% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 472,79 | +8,69% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 151,27 | +8,21% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 546,46 | +8,18% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 194,47 | +7,72% |
Allianz Obligacji FIZ seria A Allianz Obligacji FIZ seria A | 1 514,46 | +7,72% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 232 570,63 | +7,52% |