Tematy
Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0842 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4325% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 658,36 | -0,02% | +0,02% |
7D | 1 653,44 | +0,28% | +0,07% |
1M | 1 645,06 | +0,70% | +0,31% |
3M | 1 638,12 | +1,22% | +1,00% |
6M | 1 611,12 | +2,91% | +1,95% |
1R | 1 541,60 | +7,55% | +3,98% |
3L | 1 342,30 | +23,48% | +15,30% |
YTD | 1 631,16 | +1,69% | +1,80% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 239 588,05 | +9,79% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 580,33 | +8,83% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,27 | +8,62% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 501,90 | +8,21% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 658,05 | +7,55% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 198,61 | +7,46% |