Tematy
Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania. Fundusz jest zabezpieczony walutowo, a udział lokat niezabezpieczonych w stosunku do polskiej waluty nie może przekroczyć 10% wartości portfela funduszu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0842 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,4320% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 1 663,63 | +0,06% | +0,02% |
7D | 1 657,97 | +0,40% | +0,05% |
1M | 1 636,00 | +2,12% | +0,27% |
3M | 1 643,52 | +1,05% | +0,91% |
6M | 1 617,54 | +3,03% | +1,90% |
1R | 1 551,12 | +7,31% | +3,91% |
3L | 1 336,10 | +24,66% | +15,42% |
YTD | 1 631,16 | +2,09% | +1,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ | 146,47 | +9,50% |
Mount Mezzanine FIZ AN seria F Mount Mezzanine FIZ AN seria F | 240 590,85 | +9,31% |
Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria BN | 1 590,85 | +8,78% |
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A | 1 554,49 | +8,26% |
Ipopema Benefit 3 FIZ AN Ipopema Benefit 3 FIZ AN | 154,81 | +7,92% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 505,25 | +7,75% |
QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Akumulacji Kapitału (Parasolowy SFIO) | 199,15 | +7,43% |
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 664,55 | +7,31% |