Główną cześć lokat portfela funduszu stanowią instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne niebędące papierami wartościowymi lub Instrumentami Rynku Pieniężnego emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych. W ramach doboru lokat do portfela szczególny nacisk kładziemy na analizę obligacji o różnych terminach zapadalności, prognozowanych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego emitentów oraz na wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (WIBOR6M + 05%). Dochody osiągnięte przez fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 511,94 | +0,01% | 0,00% |
7D | 511,36 | +0,11% | +0,05% |
1M | 510,20 | +0,34% | +0,21% |
3M | 502,94 | +1,85% | +1,10% |
6M | 494,06 | +3,82% | +2,74% |
1R | 470,19 | +8,89% | +5,36% |
3L | 427,15 | 0,00% | +12,11% |
YTD | 481,72 | +6,40% | +3,69% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) | 1 613,35 | +12,32% |
Allianz Obligacji FIZ seria C Allianz Obligacji FIZ seria C | 1 810,91 | +11,44% |
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO) | 131,77 | +11,10% |
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) | 162,45 | +9,90% |
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) | 191,78 | +9,67% |
Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ | 1 450,14 | +9,63% |
Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO) | 124,12 | +9,34% |
Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) | 151,53 | +9,27% |