Tematy
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe. Co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv. Pozostała część środków lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7437 | dobry |
Sharpe'a | 0,3323 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2005% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 294,68 | +0,35% | +0,17% |
7D | 295,76 | -0,02% | +0,55% |
1M | 288,91 | +2,61% | +1,63% |
3M | 276,07 | +8,26% | +7,22% |
6M | 242,66 | +21,43% | +11,77% |
1R | 260,36 | +13,57% | +8,68% |
3L | 152,07 | +97,28% | +38,37% |
YTD | 253,51 | +17,90% | +11,78% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 107,48 | +18,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 156,89 | +17,83% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 155,25 | +17,50% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 568,68 | +17,12% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 275,92 | +16,48% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 119,62 | +16,15% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,83 | +16,02% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 503,82 | +16,00% |