Tematy
Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe. Co najmniej połowę wartości portfela akcji stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv. Pozostała część środków lokowana jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7103 | dobry |
Sharpe'a | 0,1999 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5321% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 247,24 | -0,71% | -0,29% |
7D | 249,72 | -1,69% | -1,49% |
1M | 260,54 | -5,64% | -2,09% |
3M | 250,36 | -1,31% | +1,08% |
6M | 221,47 | +10,72% | +6,45% |
1R | 203,64 | +19,12% | +9,64% |
3L | 171,93 | +42,96% | +13,06% |
YTD | 221,32 | +9,82% | +4,10% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 284 475,64 | +42,24% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 172,65 | +30,53% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 258 241,55 | +25,69% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 468,47 | +22,93% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 231,16 | +22,78% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 230,93 | +22,16% |
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy) | 97,71 | +19,77% |
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) | 97,49 | +19,50% |