Tematy
Fundusz lokuje od 70% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe emitowane przez duże polskie spółki charakteryzujące się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3333 | - |
Sharpe'a | 0,2339 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,5189% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 557,09 | -1,46% | -0,47% |
7D | 551,17 | -0,40% | +0,38% |
1M | 575,59 | -4,62% | -0,98% |
3M | 543,17 | +4,37% | +5,47% |
6M | 459,21 | +19,64% | +9,22% |
1R | 466,96 | +17,56% | +8,80% |
3L | 306,93 | +79,70% | +40,27% |
YTD | 452,52 | +23,02% | +10,43% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 199,40 | +19,67% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 150,92 | +18,89% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 149,11 | +18,54% |
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 103,09 | +17,86% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 548,97 | +17,56% |
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 52,30 | +17,48% |
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 236,75 | +17,29% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 267,02 | +17,03% |