Tematy
Fundusz lokuje od 70% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe emitowane przez duże polskie spółki charakteryzujące się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0155 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,8017% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 451,00 | -0,25% | -0,04% |
7D | 459,97 | -2,20% | -1,14% |
1M | 444,89 | +3,64% | +1,99% |
3M | 458,30 | -3,47% | -0,96% |
6M | 486,81 | -6,09% | -2,86% |
1R | 443,34 | +1,06% | +3,20% |
3L | 382,84 | +17,66% | +11,55% |
YTD | 435,46 | +1,81% | +2,11% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 272 376,49 | +33,19% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 269 927,91 | +24,95% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 95,18 | +21,06% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 163,80 | +17,60% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 251,69 | +11,88% |
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) | 244,11 | +10,68% |
mBank Innowacji PL (mBank FIO) mBank Innowacji PL (mBank FIO) | 159,83 | +8,81% |
mBank Innowacji PL M (mBank FIO) mBank Innowacji PL M (mBank FIO) | 150,27 | +7,19% |