Tematy
Fundusz lokuje od 70% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe emitowane przez duże polskie spółki charakteryzujące się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, w tym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0540 | - |
Sharpe'a | 0,0395 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,7695% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 471,40 | -1,22% | -0,60% |
7D | 472,22 | -1,39% | -0,95% |
1M | 440,12 | +5,80% | +2,67% |
3M | 472,20 | -1,72% | -0,83% |
6M | 452,34 | +2,64% | +2,49% |
1R | 383,01 | +20,20% | +12,33% |
3L | 404,12 | +16,67% | +9,74% |
YTD | 435,46 | +5,38% | +3,72% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Insignis Long FIZ Insignis Long FIZ | 273 278,00 | +36,64% |
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) | 469,27 | +31,55% |
Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 172,65 | +30,53% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich A1 (UNIQA FIO) | 227,70 | +27,09% |
UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) | 226,93 | +26,15% |
White Berg Capital Markets FIZ White Berg Capital Markets FIZ | 258 241,55 | +25,69% |
Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) Allianz Spółek Dywidendowych (Allianz Inwestycje SFIO) | 245,31 | +24,47% |
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy) | 85,92 | +24,25% |