Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Wykorzystuje szerokie spektrum instrumentów - aktywa funduszu mogą być inwestowane między innymi w: nieruchomości inwestycyjne, akcje spółek niepublicznych (inwestujących przede wszystkim na rynku nieruchomości), akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych), instrumenty rynku kapitałowego na rynkach regulowanych i zorganizowanych (w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych), obligacje skarbowe, korporacyjne papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty. Fundusz stosuje instrumenty pochodne w celach: zabezpieczenia wartości części lub całości portfela albo wybranych aktywów znajdujących się w portfelu, uzyskania ekspozycji na wybrane klasy aktywów, w tym odzwierciedlenia zakładanego poziomu alokacji w wybrane klasy aktywów, uzyskania negatywnej (odwrotnej) ekspozycji na wybrane aktywa, klasy aktywów lub wskaźniki rynkowe w przypadku oczekiwanego spadku ich wartości. Fundusz może inwestować do 100% aktywów w nieruchomości lub spółki nieruchomościowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach funduszu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 9,8681% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 264,74 | 0,00% | -0,04% |
7D | 264,74 | 0,00% | -0,30% |
1M | 200,10 | +32,30% | +0,67% |
3M | 200,10 | -8,40% | +0,62% |
6M | 200,10 | -7,04% | +1,87% |
1R | 200,10 | -17,51% | +3,94% |
3L | 200,10 | 0,00% | +7,06% |
YTD | 200,10 | -6,30% | +2,28% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,78 | +88,06% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 686,60 | +64,31% |
Total FIZ Total FIZ | 480,17 | +22,60% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 97,78 | +20,17% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 95,63 | +20,08% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 980,24 | +19,50% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 135,49 | +18,51% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 156,52 | +18,28% |