Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, a instrumenty udziałowe od 0% do 80% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3064% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 167,98 | -0,11% | -0,07% |
7D | 168,65 | -0,51% | -0,37% |
1M | 167,74 | -0,28% | -0,03% |
3M | 170,84 | -1,83% | -0,62% |
6M | 165,13 | +1,29% | +0,93% |
1R | 180,16 | -6,48% | +2,79% |
3L | 157,38 | +6,80% | +9,19% |
YTD | 182,49 | -8,02% | +2,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 224,96 | +36,01% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 21,42 | +28,73% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 889,24 | +23,41% |
Total FIZ Total FIZ | 463,70 | +22,53% |
Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 190,51 | +20,71% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 586,53 | +17,02% |
Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 282,49 | +16,64% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 164,02 | +15,59% |