Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, a instrumenty udziałowe od 0% do 80% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1839% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 183,21 | -0,27% | 0,00% |
7D | 182,39 | +0,18% | -0,17% |
1M | 184,29 | -0,85% | 0,00% |
3M | 179,47 | +2,26% | +0,13% |
6M | 168,67 | +8,34% | +0,95% |
1R | 166,71 | +9,60% | +2,42% |
3L | 177,37 | +3,84% | +14,50% |
YTD | 169,39 | +8,32% | +1,40% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Acer Multistrategy FIZ Acer Multistrategy FIZ | 281,98 | +40,92% |
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 23,24 | +34,65% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 555,94 | +13,24% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 178,21 | +12,35% |
Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 182,72 | +9,60% |
Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,97 | +9,08% |
Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 189,87 | +8,72% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 047,31 | +8,26% |