Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, a instrumenty udziałowe od 0% do 80% aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1810% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 183,22 | +0,48% | +0,02% |
| 7D | 182,55 | +0,85% | -0,18% |
| 1M | 183,12 | +0,54% | +0,06% |
| 3M | 179,48 | +3,28% | +0,73% |
| 6M | 168,82 | +9,20% | +1,44% |
| 1R | 166,19 | +10,78% | +1,82% |
| 3L | 177,76 | +3,91% | +16,18% |
| YTD | 169,39 | +9,14% | +1,67% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 181,38 | +13,32% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 184,10 | +10,78% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 192,09 | +9,97% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,43 | +9,03% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 015,34 | +8,40% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 126,34 | +7,86% |
