Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, a instrumenty udziałowe od 0% do 80% aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1809% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 184,64 | +0,50% | +0,02% |
| 7D | 184,34 | +0,67% | -0,17% |
| 1M | 183,45 | +1,48% | +0,10% |
| 3M | 182,30 | +1,79% | +0,49% |
| 6M | 170,29 | +9,55% | +1,44% |
| 1R | 166,67 | +11,34% | +1,85% |
| 3L | 176,65 | +4,37% | +16,27% |
| YTD | 169,39 | +10,01% | +1,71% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 182,98 | +15,74% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 193,97 | +12,15% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 185,57 | +11,34% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,92 | +9,76% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) Millennium Multistrategia (Millennium SFIO) | 200,30 | +8,49% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
