Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, a instrumenty udziałowe od 0% do 80% aktywów.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1812% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 183,48 | -0,14% | -0,01% |
| 7D | 182,91 | +0,17% | -0,19% |
| 1M | 183,12 | -0,03% | +0,03% |
| 3M | 178,26 | +2,05% | +0,61% |
| 6M | 168,59 | +8,94% | +1,42% |
| 1R | 165,83 | +10,49% | +1,80% |
| 3L | 177,76 | +3,41% | +16,14% |
| YTD | 169,39 | +8,62% | +1,64% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 180,70 | +13,02% |
| Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Multi Factor (Goldman Sachs SFIO) | 183,22 | +10,49% |
| Globalnej Innowacji FIZ Globalnej Innowacji FIZ | 727,71 | +10,02% |
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 191,42 | +9,42% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
| MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 4 015,34 | +8,40% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 137,99 | +8,31% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 192,00 | +7,50% |
