Fundusz lokuje środki przede wszystkim w inne fundusze inwestycyjne. Maksymalnie 50% aktywów lokowane jest w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym jednostki i tytuły uczestnictwa typu otwartego z ekspozycją na rynek akcji. Do 10% aktywów może być lokowane w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Modelowo od 20% do 50% lokat stanowią jednostki uczestnictwa funduszy z parasola Noble Funds FIO.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0004 | - |
| Sharpe'a | 0,1194 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 51,86 | +0,17% | -0,28% |
| 7D | 51,83 | +0,23% | +0,15% |
| 1M | 51,10 | +1,56% | -0,11% |
| 3M | 49,12 | +6,24% | +3,73% |
| 6M | 48,78 | +6,37% | +6,20% |
| 1R | 48,36 | +7,42% | +5,33% |
| 3L | 40,86 | +27,27% | +27,26% |
| YTD | 48,74 | +6,72% | +5,93% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 518,96 | +14,96% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 326,12 | +13,90% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 181,28 | +12,46% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,94 | +11,36% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,73 | +10,60% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 193,74 | +10,22% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 476,57 | +9,41% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 962,59 | +8,99% |
