Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2857 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2640 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6421% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 99,73 | -1,15% | -0,42% |
7D | 98,53 | +0,05% | +0,28% |
1M | 93,98 | +3,97% | -0,12% |
3M | 91,21 | +8,08% | +3,17% |
6M | 87,24 | +13,58% | +5,58% |
1R | 87,97 | +12,06% | +4,94% |
3L | 60,43 | +61,58% | +23,38% |
YTD | 89,30 | +11,74% | +4,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 502,38 | +13,03% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 176,61 | +12,32% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 314,79 | +12,19% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,58 | +12,06% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 185,45 | +9,72% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,84 | +9,23% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 463,73 | +9,03% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 920,73 | +7,87% |