Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,8653 | bardzo dobry |
Sharpe'a | 0,0289 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7886% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 88,26 | +0,03% | -0,09% |
7D | 88,70 | -0,46% | -0,26% |
1M | 87,98 | +0,59% | -0,79% |
3M | 91,08 | -3,08% | -0,78% |
6M | 87,59 | -0,36% | +1,08% |
1R | 70,68 | +25,81% | +8,34% |
3L | 77,18 | +15,22% | +7,42% |
YTD | 79,59 | +10,31% | +2,58% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,65 | +27,74% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,29 | +25,81% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 867,00 | +20,59% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,66 | +18,70% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 422,21 | +18,55% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 278,13 | +18,13% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,56 | +17,43% |
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 444,87 | +17,23% |