Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2857 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2640 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6501% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 100,47 | +1,59% | +0,22% |
7D | 100,62 | -0,15% | +0,16% |
1M | 98,90 | +1,59% | -0,26% |
3M | 93,18 | +6,57% | +2,65% |
6M | 88,10 | +13,78% | +5,84% |
1R | 91,13 | +10,12% | +4,68% |
3L | 60,23 | +66,51% | +24,83% |
YTD | 89,30 | +13,89% | +5,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 509,41 | +12,97% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 319,92 | +12,12% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,21 | +10,97% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,47 | +10,12% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,88 | +9,09% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 470,17 | +8,48% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,77 | +7,40% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 938,39 | +7,20% |