Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,2786 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2824 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6455% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 99,10 | -0,87% | -0,36% |
7D | 98,34 | -0,10% | +0,21% |
1M | 102,44 | -4,10% | -1,45% |
3M | 94,92 | +5,83% | +2,44% |
6M | 89,54 | +9,75% | +4,95% |
1R | 89,28 | +10,04% | +4,95% |
3L | 56,69 | +72,93% | +27,27% |
YTD | 89,30 | +11,36% | +4,81% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 502,29 | +13,35% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 314,98 | +12,45% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 176,41 | +11,76% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,85 | +10,47% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,24 | +10,04% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,71 | +9,52% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 461,95 | +8,52% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 931,94 | +7,63% |