Tematy
Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują zysków z zainwestowanych środków w średnim oraz długim terminie i jednocześnie akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z potencjalnie dużym (do 70%) zaangażowaniem subfunduszu w instrumenty o charakterze udziałowym (głównie akcje spółek).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1483 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1494 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6378% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 98,53 | +0,24% | -0,03% |
7D | 96,31 | +2,55% | +1,05% |
1M | 95,40 | +3,53% | -0,21% |
3M | 91,03 | +8,50% | +3,58% |
6M | 87,41 | +12,92% | +5,42% |
1R | 87,62 | +12,73% | +5,09% |
3L | 62,16 | +57,15% | +21,98% |
YTD | 89,30 | +11,96% | +4,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 504,97 | +13,88% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 316,28 | +13,28% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 177,20 | +12,95% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,77 | +12,73% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,86 | +10,00% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 184,48 | +9,81% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 465,52 | +9,61% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 919,68 | +7,85% |