Tematy
45-65% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe. Nie mniej niż 25% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1125 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1299 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5803% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 315,64 | +0,20% | -0,03% |
7D | 308,36 | +2,57% | +1,05% |
1M | 308,92 | +2,38% | -0,21% |
3M | 286,30 | +10,47% | +3,58% |
6M | 274,90 | +15,07% | +5,42% |
1R | 279,21 | +13,28% | +5,09% |
3L | 208,87 | +49,58% | +21,98% |
YTD | 277,45 | +14,96% | +4,70% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 504,97 | +13,88% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 316,28 | +13,28% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 177,20 | +12,95% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,77 | +12,73% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,86 | +10,00% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 184,48 | +9,81% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 465,52 | +9,61% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 919,68 | +7,85% |