Tematy
45-65% aktywów funduszu stanowią lokaty w akcje instrumenty o podobnym charakterze oraz kontrakty terminowe. Nie mniej niż 25% wartości aktywów inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego i lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe i instrumenty wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0805 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2243 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5784% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 319,92 | +0,32% | +0,02% |
7D | 320,04 | +0,28% | +0,30% |
1M | 316,92 | +1,38% | -0,11% |
3M | 301,40 | +6,90% | +3,00% |
6M | 275,01 | +16,74% | +6,10% |
1R | 285,24 | +12,52% | +4,84% |
3L | 205,38 | +58,42% | +25,06% |
YTD | 277,45 | +16,65% | +5,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 511,60 | +13,49% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 320,94 | +12,52% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,81 | +11,42% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,00 | +10,83% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,89 | +9,47% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 472,56 | +9,00% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 945,59 | +8,06% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 41,80 | +7,51% |