Tematy
Fundusz charakteryzuje się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej w szczególności spółkami polskimi. W części dłużnej fundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70%. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 189,77 | +0,04% | +0,02% |
7D | 190,00 | -0,08% | +0,30% |
1M | 185,18 | +2,56% | -0,11% |
3M | 179,53 | +6,52% | +3,00% |
6M | 167,82 | +13,07% | +6,10% |
1R | 176,78 | +7,39% | +4,84% |
3L | 158,71 | 0,00% | +25,06% |
YTD | 169,13 | +13,59% | +5,41% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 511,60 | +13,49% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 320,94 | +12,52% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,81 | +11,42% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,00 | +10,83% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,89 | +9,47% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 472,56 | +9,00% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 945,59 | +8,06% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 41,80 | +7,51% |