Tematy
Fundusz charakteryzuje się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej w szczególności spółkami polskimi. W części dłużnej fundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70%. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 189,98 | +0,47% | -0,02% |
7D | 187,21 | +1,48% | +0,89% |
1M | 177,63 | +6,95% | +1,77% |
3M | 177,25 | +7,38% | +3,24% |
6M | 167,53 | +13,29% | +6,20% |
1R | 174,12 | +10,13% | +5,26% |
3L | 158,71 | 0,00% | +27,10% |
YTD | 169,13 | +13,67% | +5,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 513,53 | +14,34% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 102,44 | +13,67% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 180,95 | +13,20% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 322,44 | +12,75% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 475,21 | +10,37% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,98 | +10,13% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,91 | +9,81% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 944,73 | +9,15% |