Tematy
Fundusz charakteryzuje się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej w szczególności spółkami polskimi. W części dłużnej fundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70%. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 185,57 | -0,06% | -0,42% |
7D | 183,79 | +0,90% | +0,28% |
1M | 180,60 | +2,03% | -0,12% |
3M | 172,24 | +7,67% | +3,17% |
6M | 166,70 | +11,24% | +5,58% |
1R | 169,02 | +9,72% | +4,94% |
3L | 158,71 | 0,00% | +23,38% |
YTD | 169,13 | +10,96% | +4,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 502,38 | +13,03% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 176,61 | +12,32% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 314,79 | +12,19% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,58 | +12,06% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 185,45 | +9,72% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,84 | +9,23% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 463,73 | +9,03% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 920,73 | +7,87% |