Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2366 | - |
Sharpe'a | 0,0282 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7949% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 431,50 | +0,25% | 0,00% |
7D | 424,92 | +1,70% | +0,82% |
1M | 427,04 | +1,29% | -0,35% |
3M | 407,85 | +6,06% | +3,10% |
6M | 379,30 | +14,01% | +7,36% |
1R | 345,21 | +25,51% | +10,29% |
3L | 371,46 | +16,65% | +11,52% |
YTD | 401,01 | +6,93% | +3,33% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 91,16 | +34,08% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 89,66 | +31,87% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 163,85 | +27,72% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 432,57 | +25,51% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,65 | +24,41% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 285,19 | +23,64% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 867,44 | +22,33% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,77 | +21,80% |