Tematy
Ostatnio oglądane
470,17 PLN
+1,35%6,25 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
UNI02 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
- Zasięg geograficznyb.d.
Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,6200 | dobry |
| Sharpe'a | 0,1969 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6228% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 470,17 | +1,35% | +0,22% |
| 7D | 470,88 | -0,15% | +0,16% |
| 1M | 466,52 | +0,78% | -0,26% |
| 3M | 445,57 | +4,45% | +2,65% |
| 6M | 414,23 | +13,26% | +5,84% |
| 1R | 433,54 | +8,48% | +4,68% |
| 3L | 309,18 | +52,06% | +24,83% |
| YTD | 418,41 | +13,25% | +5,24% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 509,41 | +12,97% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 319,92 | +12,12% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,21 | +10,97% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,47 | +10,12% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,88 | +9,09% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 470,17 | +8,48% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,77 | +7,40% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 938,39 | +7,20% |
