Tematy
Ostatnio oglądane
422,21 PLN
-0,03%-0,14 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-10-07)
UNI02 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
- Zasięg geograficznyb.d.
Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8168% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 422,35 | -0,03% | -0,09% |
| 7D | 426,89 | -1,10% | -0,26% |
| 1M | 423,96 | -0,30% | -0,79% |
| 3M | 435,57 | -3,37% | -0,78% |
| 6M | 422,15 | -1,13% | +1,08% |
| 1R | 359,08 | +18,55% | +8,34% |
| 3L | 397,52 | +6,90% | +7,42% |
| YTD | 401,01 | +4,37% | +2,58% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,65 | +27,74% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,29 | +25,81% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 867,00 | +20,59% |
| Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,66 | +18,70% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 422,21 | +18,55% |
| Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 278,13 | +18,13% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,56 | +17,43% |
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 444,87 | +17,23% |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Goldman Sachs TFI zmieni numery rachunków funduszy2024-10-09 20:00
MF pracuje nad wprowadzeniem UCITS ETF-ów2024-10-09 17:02
Bardziłowski: GPW będzie zachęcać inwestorów instytucjonalnych do kupna polskich akcji2024-10-08 17:55
Największy OFE zaniepokojony konfliktem w rodzinie Solorza2024-10-07 17:14
Lider rankingu PB neutralnie podchodzi do akcji2024-10-03 20:00
Finax ma ofertę dla giełdowych patriotów2024-10-01 10:44
