Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) (UNI02)
463,73 PLN
-1,10%-5,18 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-04-29)
Dodaj do portfelaUNI02

UNI02 ‑ notowania

UNI02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmark50% WIG + 50% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR0,6200dobry
    Sharpe'a0,1969-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		1,6236%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D468,91-1,10%-0,42%
    7D463,96-0,05%+0,28%
    1M452,41+1,57%-0,12%
    3M434,70+6,68%+3,17%
    6M417,36+11,81%+5,58%
    1R425,32+9,03%+4,94%
    3L310,01+48,59%+23,38%
    YTD418,41+11,70%+4,62%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)
    Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)
    		502,38+13,03%
    Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
    Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
    		176,61+12,32%
    Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO)
    Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO)
    		314,79+12,19%
    PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
    		98,58+12,06%
    UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)
    UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)
    		185,45+9,72%
    Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
    Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
    		2,84+9,23%
    Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
    Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
    		463,73+9,03%
    Investor Zrównoważony (Investor FIO)
    Investor Zrównoważony (Investor FIO)
    		920,73+7,87%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości