Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 20%, ale nie więcej niż 80% z instrumentów udziałowych. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią akcje wyselekcjonowanych spółek zagranicznych, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Proporcje udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu ustalane są na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,8177% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 422,48 | -0,51% | -0,26% |
7D | 426,35 | -0,91% | -0,16% |
1M | 423,07 | -0,14% | -0,85% |
3M | 428,82 | -1,90% | -0,09% |
6M | 424,72 | +0,40% | +1,88% |
1R | 366,18 | +15,19% | +7,18% |
3L | 390,86 | +7,53% | +7,27% |
YTD | 401,01 | +4,43% | +2,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,79 | +25,44% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,42 | +23,53% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 872,26 | +19,60% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,72 | +18,27% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 422,48 | +15,19% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 277,69 | +14,71% |
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 444,25 | +14,31% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 159,14 | +14,18% |