Tematy
Ostatnio oglądane
179,21 PLN
+1,09%1,93 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
PIO01 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)
- Zasięg geograficznyb.d.
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Umożliwia inwestowanie w akcje firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Dzięki inwestycjom w dłużne instrumenty finansowe możliwe jest ograniczenie wahań wartości jednostki uczestnictwa. Może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,6949 | dobry |
| Sharpe'a | 0,2503 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4659% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 179,21 | +1,09% | +0,22% |
| 7D | 179,57 | -0,20% | +0,16% |
| 1M | 177,17 | +1,15% | -0,26% |
| 3M | 169,11 | +4,83% | +2,65% |
| 6M | 154,67 | +15,55% | +5,84% |
| 1R | 161,38 | +10,97% | +4,68% |
| 3L | 115,86 | +54,52% | +24,83% |
| YTD | 156,35 | +15,72% | +5,24% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 509,41 | +12,97% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 319,92 | +12,12% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,21 | +10,97% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,47 | +10,12% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,88 | +9,09% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 470,17 | +8,48% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,77 | +7,40% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 938,39 | +7,20% |
