Tematy
Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Umożliwia inwestowanie w akcje firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Dzięki inwestycjom w dłużne instrumenty finansowe możliwe jest ograniczenie wahań wartości jednostki uczestnictwa. Może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,0152 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,1633 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4583% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 173,11 | 0,00% | -0,13% |
7D | 169,09 | +2,38% | +1,05% |
1M | 175,98 | -1,63% | -0,98% |
3M | 159,66 | +8,92% | +3,12% |
6M | 156,58 | +10,16% | +4,01% |
1R | 156,25 | +10,79% | +4,47% |
3L | 121,21 | +42,07% | +19,29% |
YTD | 156,35 | +11,78% | +3,81% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 492,13 | +11,58% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 308,36 | +11,16% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 173,11 | +10,79% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 96,31 | +10,06% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 181,98 | +9,21% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,79 | +8,14% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 452,10 | +7,26% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 897,44 | +6,04% |