Fundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Umożliwia inwestowanie w akcje firm o dużym potencjale wzrostu i solidnych fundamentach finansowych. Inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Dzięki inwestycjom w dłużne instrumenty finansowe możliwe jest ograniczenie wahań wartości jednostki uczestnictwa. Może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,3646 | - |
| Sharpe'a | 0,3170 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4607% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 181,21 | +0,54% | +0,06% |
| 7D | 181,28 | +0,50% | +0,44% |
| 1M | 176,47 | +3,26% | +0,45% |
| 3M | 173,11 | +5,25% | +3,14% |
| 6M | 159,66 | +14,63% | +6,04% |
| 1R | 158,51 | +14,94% | +6,04% |
| 3L | 112,38 | +63,78% | +29,16% |
| YTD | 156,35 | +17,64% | +6,15% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 521,86 | +16,34% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 328,15 | +15,91% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 182,19 | +14,94% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,59 | +14,03% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,95 | +13,46% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 195,35 | +11,82% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 479,61 | +11,70% |
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 109,90 | +11,34% |
