Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 45 - 65% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2381 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4615% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 42,72 | -0,28% | -0,28% |
| 7D | 42,68 | -0,19% | +0,15% |
| 1M | 41,65 | +1,65% | -0,11% |
| 3M | 38,91 | +9,04% | +3,73% |
| 6M | 38,60 | +9,65% | +6,20% |
| 1R | 39,12 | +8,90% | +5,33% |
| 3L | 28,73 | +47,05% | +27,26% |
| YTD | 38,78 | +10,71% | +5,93% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 518,96 | +14,96% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 326,12 | +13,90% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 181,28 | +12,46% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,94 | +11,36% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,73 | +10,60% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 193,74 | +10,22% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 476,57 | +9,41% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 962,59 | +8,99% |
