Tematy
Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 45 - 65% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1564 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4629% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 41,88 | -0,31% | -0,22% |
7D | 41,59 | +0,38% | +0,33% |
1M | 42,02 | -0,64% | -1,09% |
3M | 40,31 | +4,90% | +2,87% |
6M | 39,14 | +6,10% | +5,13% |
1R | 39,06 | +6,89% | +4,88% |
3L | 27,94 | +45,47% | +26,24% |
YTD | 38,78 | +8,50% | +5,08% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 506,59 | +13,23% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 317,65 | +12,34% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 177,63 | +11,25% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,87 | +10,38% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 99,10 | +9,73% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 190,19 | +8,64% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 466,06 | +8,43% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 939,18 | +7,78% |