Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 45 - 65% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2381 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4612% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 42,56 | +0,63% | +0,06% |
| 7D | 42,60 | +0,54% | +0,44% |
| 1M | 41,49 | +3,23% | +0,45% |
| 3M | 39,59 | +8,18% | +3,14% |
| 6M | 39,40 | +8,90% | +6,04% |
| 1R | 38,70 | +10,67% | +6,04% |
| 3L | 28,51 | +51,18% | +29,16% |
| YTD | 38,78 | +11,30% | +6,15% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 521,86 | +16,34% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 328,15 | +15,91% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 182,19 | +14,94% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,59 | +14,03% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,95 | +13,46% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 195,35 | +11,82% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 479,61 | +11,70% |
| Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz FIO) | 109,90 | +11,34% |
