Tematy
Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 45 - 65% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,1323 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4840% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 41,59 | +0,82% | +0,22% |
7D | 41,89 | -0,72% | +0,16% |
1M | 40,75 | +2,06% | -0,26% |
3M | 40,30 | +2,36% | +2,65% |
6M | 38,79 | +7,00% | +5,84% |
1R | 38,88 | +6,94% | +4,68% |
3L | 29,69 | +40,79% | +24,83% |
YTD | 38,78 | +8,08% | +5,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 509,41 | +12,97% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 319,92 | +12,12% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,21 | +10,97% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,47 | +10,12% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,88 | +9,09% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 470,17 | +8,48% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,77 | +7,40% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 938,39 | +7,20% |