Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 45 - 65% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0000 | - |
| Sharpe'a | 0,2381 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4623% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 42,68 | -0,26% | -0,18% |
| 7D | 42,21 | +0,85% | +0,57% |
| 1M | 41,55 | +1,87% | -0,01% |
| 3M | 38,35 | +10,31% | +4,26% |
| 6M | 39,00 | +9,24% | +6,28% |
| 1R | 39,18 | +8,65% | +5,36% |
| 3L | 27,97 | +51,60% | +28,03% |
| YTD | 38,78 | +10,63% | +5,99% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 520,58 | +15,00% |
| Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 326,72 | +13,94% |
| Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 181,84 | +12,62% |
| Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,95 | +11,32% |
| PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,00 | +10,96% |
| Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 967,05 | +9,74% |
| Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 478,51 | +9,60% |
| UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 191,86 | +9,26% |
