Tematy
Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 45 - 65% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,1564 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4624% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 41,75 | -0,79% | -0,36% |
7D | 41,56 | -0,34% | +0,21% |
1M | 42,26 | -1,99% | -1,45% |
3M | 40,53 | +4,02% | +2,44% |
6M | 39,14 | +5,72% | +4,95% |
1R | 38,69 | +7,06% | +4,95% |
3L | 27,97 | +48,25% | +27,27% |
YTD | 38,78 | +7,64% | +4,81% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 502,29 | +13,35% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 314,98 | +12,45% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 176,41 | +11,76% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,85 | +10,47% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,24 | +10,04% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,71 | +9,52% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 461,95 | +8,52% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 931,94 | +7,63% |