Tematy
Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 40% do 60% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,4231 | - |
Sharpe'a | 0,1060 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7408% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2,77 | 0,00% | -0,14% |
7D | 2,65 | +4,53% | +1,55% |
1M | 2,79 | 0,00% | -0,82% |
3M | 2,54 | +9,06% | +3,12% |
6M | 2,56 | +6,95% | +3,62% |
1R | 2,54 | +9,06% | +4,69% |
3L | 2,01 | +36,45% | +19,01% |
YTD | 2,51 | +11,24% | +3,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 489,09 | +12,64% |
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 96,89 | +12,41% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 306,64 | +12,10% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 172,02 | +11,68% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 95,56 | +10,78% |
UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji A1 (UNIQA FIO) | 186,12 | +10,44% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 181,98 | +10,15% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,77 | +9,06% |