Tematy
Fundusz dokonuje lokat głównie w akcje i obligacje. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne oparte o akcje i indeksy akcji stanowią od 30% do 70% aktywów. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne, m. in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe oraz depozyty.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3005 | - |
Sharpe'a | 0,0310 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,9102% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 2,59 | -0,39% | -0,24% |
7D | 2,63 | -1,90% | -0,48% |
1M | 2,65 | -2,64% | -1,85% |
3M | 2,60 | -0,39% | +1,23% |
6M | 2,45 | +5,74% | +4,59% |
1R | 2,32 | +10,73% | +5,49% |
3L | 2,27 | +13,66% | +8,71% |
YTD | 2,49 | +2,38% | +2,87% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,57 | +18,45% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,25 | +16,70% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 160,91 | +13,50% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 426,24 | +13,03% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,21 | +11,56% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 157,70 | +11,54% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 281,02 | +11,20% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 860,56 | +11,19% |