Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5319 | dobry |
Sharpe'a | 0,0010 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6613% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 444,25 | -0,51% | -0,26% |
7D | 447,30 | -0,68% | -0,16% |
1M | 445,76 | -0,34% | -0,85% |
3M | 447,30 | -1,10% | -0,09% |
6M | 443,43 | +0,95% | +1,88% |
1R | 387,45 | +14,31% | +7,18% |
3L | 401,35 | +10,53% | +7,27% |
YTD | 425,90 | +3,26% | +2,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony A1 (PZU FIO Parasolowy) | 89,79 | +25,44% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 88,42 | +23,53% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 872,26 | +19,60% |
Santander Zrównoważony (Santander FIO) Santander Zrównoważony (Santander FIO) | 38,72 | +18,27% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 422,48 | +15,19% |
Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO) | 277,69 | +14,71% |
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 444,25 | +14,31% |
Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) Allianz Zrównoważony (Allianz Duo FIO) | 159,14 | +14,18% |