Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5835 | dobry |
Sharpe'a | 0,2141 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5200% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 508,00 | -1,11% | -0,42% |
7D | 504,05 | -0,33% | +0,28% |
1M | 486,26 | +2,30% | -0,12% |
3M | 458,80 | +9,50% | +3,17% |
6M | 439,74 | +15,27% | +5,58% |
1R | 444,47 | +13,03% | +4,94% |
3L | 333,56 | +49,39% | +23,38% |
YTD | 440,53 | +14,92% | +4,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 502,38 | +13,03% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 176,61 | +12,32% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 314,79 | +12,19% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,58 | +12,06% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 185,45 | +9,72% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,84 | +9,23% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 463,73 | +9,03% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 920,73 | +7,87% |