Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5835 | dobry |
Sharpe'a | 0,2141 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5197% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 509,41 | +1,11% | +0,22% |
7D | 510,38 | -0,19% | +0,16% |
1M | 505,36 | +0,80% | -0,26% |
3M | 473,14 | +6,42% | +2,65% |
6M | 438,72 | +15,85% | +5,84% |
1R | 450,78 | +12,97% | +4,68% |
3L | 333,69 | +52,29% | +24,83% |
YTD | 440,53 | +16,53% | +5,24% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 509,41 | +12,97% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 319,92 | +12,12% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 179,21 | +10,97% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 100,47 | +10,12% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,88 | +9,09% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 470,17 | +8,48% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,77 | +7,40% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 938,39 | +7,20% |