Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5835 | dobry |
Sharpe'a | 0,2141 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5210% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 515,35 | -0,15% | -0,20% |
7D | 506,77 | +1,54% | +0,78% |
1M | 486,86 | +5,69% | +1,21% |
3M | 474,74 | +8,66% | +3,15% |
6M | 436,76 | +16,61% | +6,10% |
1R | 451,84 | +13,88% | +5,08% |
3L | 328,00 | +57,28% | +26,49% |
YTD | 440,53 | +17,71% | +5,62% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 514,57 | +13,88% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 101,85 | +12,70% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 180,93 | +12,34% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 321,71 | +12,28% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 475,79 | +9,70% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 191,11 | +9,51% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,90 | +9,43% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 946,99 | +8,78% |