Tematy
Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 50%.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,5220 | dobry |
Sharpe'a | 0,2296 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5116% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 506,59 | -0,85% | -0,36% |
7D | 503,36 | -0,21% | +0,21% |
1M | 515,35 | -2,53% | -1,45% |
3M | 491,14 | +4,53% | +2,44% |
6M | 444,84 | +12,93% | +4,95% |
1R | 443,13 | +13,35% | +4,95% |
3L | 319,44 | +57,34% | +27,27% |
YTD | 440,53 | +14,90% | +4,81% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO) | 502,29 | +13,35% |
Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO) | 314,98 | +12,45% |
Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) Pekao Zrównoważony (Pekao FIO) | 176,41 | +11,76% |
Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) | 2,85 | +10,47% |
PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) | 98,24 | +10,04% |
UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO) | 189,71 | +9,52% |
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) | 461,95 | +8,52% |
Investor Zrównoważony (Investor FIO) Investor Zrównoważony (Investor FIO) | 931,94 | +7,63% |