Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

Investor Zrównoważony (Investor FIO) (DWS01)
920,73 PLN
-0,64%-5,89 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-04-29)
Dodaj do portfelaDWS01

DWS01 ‑ notowania

DWS01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmark37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Subfundusz od 40% do 65% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostała portfela lokowana jest w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa. W części akcyjnej źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Bazą portfela są spółki polskie. Część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Zapewnia to większy wybór spółek, a także zwiększa dywersyfikację i płynność portfela. W części dłużnej portfela dominują polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR-0,0001-
    Sharpe'a0,1282-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		1,7845%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D926,62-0,64%-0,42%
    7D914,25+0,71%+0,28%
    1M895,51+2,24%-0,12%
    3M901,01+2,19%+3,17%
    6M858,67+7,14%+5,58%
    1R853,52+7,87%+4,94%
    3L673,68+36,33%+23,38%
    YTD871,88+6,02%+4,62%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)
    Goldman Sachs Zrównoważony (Goldman Sachs FIO)
    		502,38+13,03%
    Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
    Pekao Zrównoważony (Pekao FIO)
    		176,61+12,32%
    Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO)
    Credit Agricole Zrównoważony (Credit Agricole FIO)
    		314,79+12,19%
    PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
    PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)
    		98,58+12,06%
    UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)
    UNIQA Makroalokacji (UNIQA FIO)
    		185,45+9,72%
    Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
    Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy)
    		2,84+9,23%
    Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
    Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)
    		463,73+9,03%
    Investor Zrównoważony (Investor FIO)
    Investor Zrównoważony (Investor FIO)
    		920,73+7,87%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości