Tematy
Ostatnio oglądane
233,59 PLN
+0,78%1,80 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2025-05-23)
UNI23 ‑ notowania
Powiązane artykuły
Deklarowana polityka
- Deklarowany benchmark70% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index + 30% WIG
- Zasięg geograficznyb.d.
Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Wskaźniki ryzyka
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,3580 | - |
| Sharpe'a | 0,1710 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1875% | |
Stopa zwrotu
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 233,59 | +0,78% | +0,27% |
| 7D | 233,68 | -0,04% | +0,01% |
| 1M | 233,33 | +0,11% | +0,36% |
| 3M | 222,82 | +4,18% | +2,61% |
| 6M | 212,77 | +9,68% | +5,52% |
| 1R | 216,40 | +7,91% | +6,03% |
| 3L | 167,29 | +39,55% | +21,30% |
| YTD | 213,49 | +10,09% | +6,07% |
Najlepsze fundusze
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 367,96 | +10,72% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 194,57 | +10,68% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 152,02 | +10,01% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 281,06 | +9,70% |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 168,83 | +9,67% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 222,74 | +9,63% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,43 | +9,63% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 350,74 | +9,51% |
