Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2557% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 212,16 | -0,96% | -0,50% |
7D | 213,68 | -1,66% | -0,78% |
1M | 210,19 | -0,31% | -0,07% |
3M | 204,24 | +2,23% | +1,46% |
6M | 193,70 | +7,54% | +5,28% |
1R | 180,72 | +16,45% | +9,59% |
3L | 203,75 | +2,84% | +1,80% |
YTD | 206,53 | +1,09% | +1,85% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) | 329,62 | +18,62% |
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) | 164,72 | +18,55% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek A1 (PZU FIO Parasolowy) | 134,06 | +18,30% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 133,94 | +18,20% |
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) | 193,52 | +17,94% |
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 169,39 | +17,59% |
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO | 228,04 | +16,60% |
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) | 210,13 | +16,45% |