Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych. Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek. Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw. Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2815% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 222,60 | +0,13% | +0,05% |
7D | 220,47 | +1,10% | +0,57% |
1M | 212,30 | +4,99% | +2,52% |
3M | 211,98 | +4,34% | +2,31% |
6M | 218,32 | +2,71% | +2,96% |
1R | 209,81 | +6,41% | +5,54% |
3L | 196,30 | +14,83% | +11,41% |
YTD | 213,49 | +5,05% | +3,64% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 185,68 | +9,94% |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 146,81 | +9,70% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 209,55 | +9,32% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 142,48 | +9,19% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 140,46 | +8,75% |
Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Stabilny (Esaliens Parasol FIO) | 125,04 | +8,71% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 158,39 | +8,58% |
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) | 46,89 | +8,37% |