Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,1224 | - |
| Sharpe'a | 0,2282 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0635% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 375,21 | -0,12% | -0,06% |
| 7D | 370,39 | +1,18% | +0,49% |
| 1M | 366,60 | +1,77% | +0,76% |
| 3M | 347,59 | +7,09% | +3,39% |
| 6M | 332,43 | +13,00% | +6,32% |
| 1R | 334,02 | +12,20% | +6,49% |
| 3L | 257,22 | +44,08% | +24,57% |
| YTD | 331,15 | +13,72% | +6,82% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 374,76 | +12,20% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,38 | +11,30% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,99 | +11,28% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,27 | +11,00% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 357,10 | +10,77% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 223,65 | +10,58% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,48 | +10,58% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,26 | +10,55% |
