Fundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Funduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów funduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,1224 | - |
| Sharpe'a | 0,2282 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0632% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 373,73 | +0,35% | +0,12% |
| 7D | 373,86 | +0,32% | +0,21% |
| 1M | 364,74 | +2,77% | +1,20% |
| 3M | 360,25 | +4,11% | +2,20% |
| 6M | 334,89 | +12,23% | +6,10% |
| 1R | 333,73 | +12,38% | +6,76% |
| 3L | 258,98 | +45,94% | +25,42% |
| YTD | 331,15 | +13,80% | +6,85% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,05 | +12,38% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 197,44 | +12,09% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,83 | +12,06% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,92 | +11,37% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,48 | +11,32% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 223,53 | +11,21% |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 169,64 | +11,19% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,22 | +11,16% |
