Aktywa Funduszu są lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. Całkowita wartość lokat w papierach udziałowych stanowi od 20% do 40% wartości aktywów netto funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,6207 | dobry |
| Sharpe'a | 0,2784 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2884% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 23,12 | -0,22% | -0,10% |
| 7D | 23,05 | +0,09% | +0,26% |
| 1M | 23,33 | -1,11% | -0,15% |
| 3M | 22,34 | +2,76% | +1,80% |
| 6M | 21,75 | +8,56% | +5,09% |
| 1R | 20,52 | +12,43% | +7,38% |
| 3L | 15,63 | +46,76% | +24,04% |
| YTD | 20,24 | +14,61% | +7,34% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 200,85 | +14,78% |
| ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) ALIOR Stabilny Mieszany (ALIOR SFIO) | 123,77 | +13,12% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 156,09 | +13,07% |
| Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) Pocztowy Stabilny (Pocztowy SFIO) | 152,56 | +12,69% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 287,98 | +12,49% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 196,13 | +12,49% |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 169,52 | +12,44% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 23,07 | +12,43% |
