Tematy
Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 1,1332 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a | 0,2296 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,1939% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 195,02 | -0,03% | -0,16% |
7D | 195,93 | -0,46% | -0,17% |
1M | 188,83 | +3,28% | +1,10% |
3M | 187,27 | +4,70% | +2,70% |
6M | 173,58 | +12,94% | +6,19% |
1R | 177,10 | +10,31% | +5,89% |
3L | 130,63 | +49,41% | +21,90% |
YTD | 176,53 | +11,25% | +6,15% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 195,02 | +10,31% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 169,29 | +9,97% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 368,25 | +9,95% |
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 152,15 | +9,51% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 223,13 | +9,31% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 281,21 | +9,29% |
Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 191,52 | +9,09% |
Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,46 | +8,82% |