Tematy
Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,6282 | dobry |
Sharpe'a | 0,0860 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,2950% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 183,62 | -0,53% | -0,27% |
7D | 185,26 | -0,89% | -0,43% |
1M | 183,44 | -0,10% | -0,02% |
3M | 178,34 | +2,96% | +1,12% |
6M | 173,89 | +5,09% | +2,70% |
1R | 171,12 | +7,24% | +4,46% |
3L | 138,92 | +32,79% | +14,88% |
YTD | 176,53 | +4,75% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 183,62 | +7,24% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 141,71 | +7,06% |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 145,16 | +7,01% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 267,45 | +6,97% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 156,98 | +6,76% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 139,67 | +6,61% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 208,29 | +6,52% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 347,89 | +6,43% |