Nie mniej niż 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, przy czym papiery dłużne spółek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej niż 80% aktywów. Pozostałe środki fundusz lokuje w akcje (od 20 do 40%), przy czym min. 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0462 | - |
| Sharpe'a | 0,2439 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0370% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 194,05 | +0,22% | +0,09% |
| 7D | 193,32 | +0,60% | +0,27% |
| 1M | 189,61 | +2,57% | +1,02% |
| 3M | 184,28 | +7,01% | +3,67% |
| 6M | 174,78 | +11,28% | +6,36% |
| 1R | 176,05 | +10,47% | +6,44% |
| 3L | 136,50 | +42,49% | +24,32% |
| YTD | 174,51 | +12,03% | +6,83% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,62 | +12,44% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,63 | +11,37% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,97 | +11,13% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,80 | +11,11% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 357,37 | +10,60% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,48 | +10,47% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,11 | +10,35% |
| Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (Rockbridge Neo FIO) | 22,55 | +10,27% |
