Tematy
Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części akcyjnej wchodzą akcje najlepszych spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu. Część dłużna oparta jest na polskim długu skarbowym oraz papierach korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i ograniczać ryzyko inwestora.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | -0,0001 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,6669% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 208,29 | -0,50% | -0,27% |
7D | 209,61 | -0,63% | -0,43% |
1M | 206,20 | +0,83% | -0,02% |
3M | 202,81 | +2,70% | +1,12% |
6M | 199,91 | +3,52% | +2,70% |
1R | 195,49 | +6,52% | +4,46% |
3L | 173,74 | +20,42% | +14,88% |
YTD | 200,20 | +5,13% | +3,19% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 183,62 | +7,24% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu A1 (UNIQA FIO) | 141,71 | +7,06% |
AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) AGIO Stabilny PLUS (AGIO PLUS FIO) | 145,16 | +7,01% |
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 267,45 | +6,97% |
BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 156,98 | +6,76% |
UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) UNIQA Stabilnego Wzrostu (UNIQA FIO) | 139,67 | +6,61% |
Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 208,29 | +6,52% |
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 347,89 | +6,43% |