Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty pochodne, depozyty bankowe. Fundusz inwestuje głównie na rynku polskim.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3159% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 1 548,80 | 0,00% | +0,01% |
| 7D | 1 548,80 | 0,00% | -0,15% |
| 1M | 1 547,77 | +0,07% | -0,17% |
| 3M | 1 653,25 | -6,32% | +0,11% |
| 6M | 1 698,48 | -8,81% | +1,30% |
| 1R | 1 671,26 | -7,33% | +2,15% |
| 3L | 1 316,05 | +17,69% | +15,58% |
| YTD | 1 745,70 | -11,28% | +2,01% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) Ipopema Aktywnej Selekcji (Ipopema SFIO) | 200,26 | +19,17% |
| QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 188,23 | +17,88% |
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 119,13 | +13,27% |
| Opoka Alfa (Opoka FIZ) Opoka Alfa (Opoka FIZ) | 196,86 | +10,78% |
| Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 132,63 | +9,91% |
| Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) | 138,42 | +9,41% |
| Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Multistrategia (Rockbridge Neo FIO) | 12,04 | +9,26% |
| Opoka One FIZ Opoka One FIZ | 301,90 | +9,05% |
