Fundusz lokuje co najmniej 80% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze udziałowym tj.: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty udziałowe notowane na rynkach w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0000 | - |
Sharpe'a | 0,2229 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2160% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 266,18 | +1,77% | +0,71% |
7D | 267,49 | -0,49% | +0,36% |
1M | 262,57 | +1,37% | +1,42% |
3M | 247,31 | +6,25% | +6,61% |
6M | 222,30 | +19,40% | +11,35% |
1R | 240,89 | +10,43% | +8,41% |
3L | 159,19 | +66,85% | +37,82% |
YTD | 227,56 | +18,56% | +11,53% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) | 106,77 | +17,42% |
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 155,76 | +16,95% |
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 154,15 | +16,62% |
Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 564,76 | +16,25% |
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 274,43 | +15,79% |
Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) | 501,11 | +15,41% |
Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) | 28,66 | +15,38% |
Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 692,49 | +15,14% |