Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2784 | - |
| Sharpe'a | 0,2257 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3968% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 172,54 | +0,03% | -0,15% |
| 7D | 172,48 | +0,06% | -0,24% |
| 1M | 171,32 | +0,74% | +0,10% |
| 3M | 170,06 | +1,49% | +0,59% |
| 6M | 167,05 | +3,39% | +1,98% |
| 1R | 162,79 | +6,02% | +3,63% |
| 3L | 135,67 | +27,48% | +15,09% |
| YTD | 166,79 | +3,51% | +1,80% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,69 | +8,43% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,83 | +7,84% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 492,31 | +7,38% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,59 | +7,37% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 137,02 | +7,30% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,75 | +7,25% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,21 | +7,22% |
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | 262,09 | +6,79% |
