Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2784 | - |
| Sharpe'a | 0,2257 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3971% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 172,38 | +0,01% | -0,15% |
| 7D | 171,84 | +0,33% | -0,14% |
| 1M | 170,87 | +0,88% | +0,14% |
| 3M | 169,56 | +1,42% | +0,52% |
| 6M | 166,84 | +3,36% | +1,96% |
| 1R | 162,05 | +6,39% | +3,74% |
| 3L | 135,45 | +27,04% | +14,90% |
| YTD | 166,79 | +3,40% | +1,72% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,61 | +8,58% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,86 | +8,57% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 136,77 | +7,71% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,29 | +7,70% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 488,67 | +7,51% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,01 | +7,25% |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 417,96 | +7,21% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,54 | +7,17% |
