Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,2784 | - |
| Sharpe'a | 0,2257 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,3969% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 172,52 | +0,02% | -0,14% |
| 7D | 172,32 | +0,12% | -0,23% |
| 1M | 171,24 | +0,75% | +0,10% |
| 3M | 169,92 | +1,60% | +0,62% |
| 6M | 166,89 | +3,45% | +1,99% |
| 1R | 162,71 | +6,08% | +3,67% |
| 3L | 135,39 | +27,65% | +15,16% |
| YTD | 166,79 | +3,47% | +1,77% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (Rockbridge FIO Parasolowy) | 19,67 | +8,49% |
| Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Dłużny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 45,87 | +8,13% |
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | 136,96 | +7,39% |
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | 274,65 | +7,38% |
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | 1 491,44 | +7,36% |
| Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO) | 15,57 | +7,31% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | 99,16 | +7,15% |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec FIO) | 418,55 | +6,85% |
