Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Akcje i instrumenty udziałowe (z reguły z segmentu małych spółek) dobierane są w oparciu o osiągane i prognozowane wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju branży, w której działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i pozycję rynkową spółki. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu kryterium maksymalizacji rentowności w krótkim horyzoncie czasowym z zachowaniem możliwie wysokiej płynności i niskiego poziomu ryzyka kredytowego. Fundusz wykorzystuje głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,1816% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 110,95 | 0,00% | -0,03% |
| 7D | 110,95 | 0,00% | +0,30% |
| 1M | 102,23 | +8,53% | +1,49% |
| 3M | 102,23 | +8,53% | +8,02% |
| 6M | 93,13 | +19,13% | +10,96% |
| 1R | 97,78 | +13,47% | +8,79% |
| 3L | 67,38 | +64,66% | +42,26% |
| YTD | 93,13 | +19,13% | +12,31% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO) | 159,92 | +19,96% |
| PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) | 158,18 | +19,47% |
| Rockbridge FIZ MID CAPS+ Rockbridge FIZ MID CAPS+ | 205,98 | +19,30% |
| Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) | 576,43 | +18,54% |
| Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) | 279,92 | +17,82% |
| Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) | 249,28 | +17,42% |
| Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ | 55,46 | +17,28% |
| Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) | 2 743,55 | +17,23% |
