Subfundusz akcji. Koncentracja na papierach małych i średnich spółek. Aktywna selekcja spółek Subfundusz bazuje na selekcji przedsiębiorstw o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mających potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm. Bazą portfela są firmy polskie, jednak ze względu na niższą płynność akcji krajowych spółek o niższej kapitalizacji, subfundusz część aktywów lokuje także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Pozwala to wzbogacić aktywa funduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,0280 | - |
Sharpe'a | 0,0350 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2968% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 472,13 | -0,36% | -0,10% |
7D | 474,64 | -0,89% | -0,17% |
1M | 489,62 | -3,92% | -2,36% |
3M | 486,54 | -3,14% | -2,46% |
6M | 472,21 | -0,96% | +1,68% |
1R | 362,36 | +29,18% | +20,18% |
3L | 398,92 | +18,27% | +20,45% |
YTD | 416,81 | +12,85% | +7,44% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) | 239,91 | +36,75% |
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (AGIO SFIO) | 2 226,17 | +34,46% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek A1 (UNIQA FIO) | 229,30 | +29,68% |
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) | 72,42 | +29,55% |
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek (UNIQA FIO) | 228,41 | +29,51% |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ | 94,63 | +29,33% |
Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) Investor Top Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) | 470,42 | +29,18% |
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek A1 (Rockbridge Neo FIO) | 15,29 | +29,14% |