Od 30% do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wynosi nie mniej niż 30% aktywów. Jednostki i tytuły uczestnictwa mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0101 | - |
| Sharpe'a | 0,1872 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3774% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 163,62 | +0,36% | +0,12% |
| 7D | 164,40 | -0,12% | +0,21% |
| 1M | 160,23 | +2,89% | +1,20% |
| 3M | 155,53 | +5,58% | +2,20% |
| 6M | 150,21 | +9,26% | +6,10% |
| 1R | 150,01 | +9,47% | +6,76% |
| 3L | 116,26 | +41,98% | +25,41% |
| YTD | 149,48 | +10,65% | +6,85% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 375,05 | +12,38% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 197,44 | +12,09% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,83 | +12,06% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,92 | +11,37% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,48 | +11,32% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 223,53 | +11,21% |
| BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) BPS Stabilnego Wzrostu (BPS FIO) | 169,64 | +11,19% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,22 | +11,16% |
