Od 30% do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wynosi nie mniej niż 30% aktywów. Jednostki i tytuły uczestnictwa mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,0101 | - |
| Sharpe'a | 0,1872 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,3780% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 165,55 | -0,15% | -0,06% |
| 7D | 163,44 | +1,14% | +0,46% |
| 1M | 161,50 | +2,11% | +0,76% |
| 3M | 148,93 | +9,59% | +3,39% |
| 6M | 149,98 | +10,35% | +6,32% |
| 1R | 149,70 | +10,42% | +6,49% |
| 3L | 115,27 | +41,99% | +24,57% |
| YTD | 149,48 | +11,39% | +6,82% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu (Goldman Sachs FIO) | 374,76 | +12,20% |
| PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek (PZU FIO Parasolowy) | 154,38 | +11,30% |
| Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Stabilnego Wzrostu (Rockbridge FIO Parasolowy) | 22,99 | +11,28% |
| Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) | 196,27 | +11,00% |
| Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu (Credit Agricole FIO) | 357,10 | +10,77% |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec FIO) | 223,65 | +10,58% |
| Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO) | 284,48 | +10,58% |
| Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) | 194,26 | +10,55% |
