Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,0932% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 36,85 | -0,33% | -0,25% |
7D | 36,34 | +1,07% | +0,79% |
1M | 37,34 | -1,66% | +2,76% |
3M | 36,83 | -0,27% | +8,13% |
6M | 35,35 | +3,61% | +1,91% |
1R | 34,05 | +7,87% | +7,81% |
3L | 29,05 | +25,57% | +24,42% |
YTD | 36,07 | +2,06% | +1,71% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) | 41,77 | +14,50% |
PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR) (PZU FIO Parasolowy) | 12,36 | +11,05% |
Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO) | 36,73 | +7,87% |