Tematy
Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w papiery udziałowe jak i w dłużne, a także w instrumenty pochodne. Intencją funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,8973% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 151,13 | -0,15% | -0,02% |
7D | 150,83 | +0,20% | -0,22% |
1M | 151,24 | -0,07% | -0,15% |
3M | 148,86 | +1,25% | -0,23% |
6M | 146,83 | +3,35% | +1,58% |
1R | 138,00 | +9,38% | +4,22% |
3L | 118,11 | +27,83% | +7,93% |
YTD | 141,92 | +6,59% | +2,76% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 26,24 | +76,34% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 641,39 | +39,38% |
Total FIZ Total FIZ | 463,47 | +30,54% |
Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (Goldman Sachs FIO) | 122,45 | +24,52% |
Opoka Ultra (Opoka FIZ) Opoka Ultra (Opoka FIZ) | 209,66 | +24,34% |
QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO) | 162,18 | +24,18% |
MM Prime Efektywny FIZ MM Prime Efektywny FIZ | 3 797,07 | +22,38% |
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja Rockbridge FIZ Multi Inwestycja | 109,94 | +20,92% |