Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. Do 35% aktywów subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 193,11 | -0,09% | -0,72% |
7D | 192,03 | +0,47% | -0,54% |
1M | 196,99 | -2,06% | -0,88% |
3M | 171,80 | +12,86% | -0,32% |
6M | 164,92 | +17,60% | +0,40% |
1R | 176,77 | +9,15% | +0,72% |
3L | 155,02 | 0,00% | -1,71% |
YTD | 171,18 | +14,95% | +1,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 192,94 | +9,15% |
Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji | 109,92 | -10,63% |