Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. Do 35% aktywów subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 192,85 | +0,31% | -0,62% |
| 7D | 195,09 | -1,15% | -0,95% |
| 1M | 190,81 | +1,07% | +6,21% |
| 3M | 175,03 | +10,75% | +8,83% |
| 6M | 166,58 | +16,16% | +4,16% |
| 1R | 176,96 | +7,91% | +7,96% |
| 3L | 155,02 | 0,00% | +18,78% |
| YTD | 171,18 | +14,90% | +7,39% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji | 137,70 | +12,33% |
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 192,85 | +7,91% |
