Subfundusz Skarbiec Polskich Innowacji lokuje co najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i inne instrumenty udziałowe emitowane przez prywatne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie działające w innowacyjnych sektorach gospodarki, takich jak: nowoczesne technologie, e-commerce, biotechnologia, rozrywka cyfrowa, przy czym za prywatną spółkę uznaje się taką, w której udział Skarbu Państwa w kapitale nie przekracza 5%. Do 35% aktywów subfundusz może lokować w każdą z następujących kategorii lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane przez emitentów rządowych, banki centralne, jak i emitentów będących podmiotami gospodarczymi, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | - | - |
| Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 193,86 | -0,44% | -0,81% |
| 7D | 196,00 | -1,53% | -1,04% |
| 1M | 192,27 | -0,43% | +5,84% |
| 3M | 170,58 | +13,80% | +9,59% |
| 6M | 166,67 | +14,04% | +3,63% |
| 1R | 177,77 | +8,57% | +8,18% |
| 3L | 155,02 | 0,00% | +18,78% |
| YTD | 171,18 | +14,99% | +7,41% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji | 137,70 | +12,33% |
| Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO) | 193,00 | +8,57% |
