Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World IMI New Energy Select Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz jest produktem finansowym, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR (tzw. produkt jasnozielony).
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 65,43 | +0,99% | +0,38% |
7D | 64,12 | +2,04% | +0,30% |
1M | 63,68 | +2,75% | +1,32% |
3M | 60,61 | +11,12% | +3,68% |
6M | 60,76 | +6,22% | -1,80% |
1R | 81,81 | -21,74% | -1,38% |
3L | 99,98 | -35,29% | +5,66% |
YTD | 62,14 | +8,31% | +3,63% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) | 120,29 | +7,69% |
Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) Strategia na min. 10 lat (Gotowe Strategie SFIO) | 11,65 | +6,39% |
inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Sektora Zrównoważonej Gospodarki Wodnej O (inPZU SFIO) | 125,71 | +4,71% |
PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy) PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy) | 97,11 | -2,18% |
BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) | 106,37 | -3,66% |
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) | 198,91 | -3,93% |
Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) Superfund Akcji Blockchain (Superfund FIO Portfelowy) | 677,57 | -5,87% |
Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ | 24,69 | -17,29% |