Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,1974 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,2623 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2820% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 185,60 | +0,19% | +0,17% |
| 7D | 184,57 | +0,56% | +0,48% |
| 1M | 176,95 | +4,89% | +0,40% |
| 3M | 158,86 | +16,71% | +7,44% |
| 6M | 174,80 | +8,11% | +0,90% |
| 1R | 164,68 | +13,03% | +7,50% |
| 3L | 106,89 | +77,42% | +37,68% |
| YTD | 172,33 | +7,02% | +0,36% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 084,78 | +32,84% |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 185,60 | +13,03% |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 249,39 | +11,98% |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 108,04 | +10,89% |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 181,61 | +9,83% |
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 142,42 | +9,33% |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) | 232,86 | +8,58% |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 378,16 | +8,39% |
