Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 1,1974 | wyjątkowo dobry |
| Sharpe'a | 0,2623 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,2832% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 184,57 | -0,61% | -0,09% |
| 7D | 183,73 | +0,46% | +0,71% |
| 1M | 177,87 | +3,77% | -0,05% |
| 3M | 146,59 | +24,13% | +9,98% |
| 6M | 173,91 | +6,31% | +0,31% |
| 1R | 163,05 | +13,29% | +7,72% |
| 3L | 108,14 | +70,80% | +35,56% |
| YTD | 172,33 | +6,42% | +0,13% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) Santander Prestiż Akcji Amerykańskich (Santander Prestiż SFIO) | 1 088,74 | +33,10% |
| inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO) | 184,57 | +13,29% |
| PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) | 248,00 | +12,40% |
| Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) Generali Akcje Value (Generali Fundusze FIO) | 141,03 | +11,26% |
| Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 107,31 | +11,08% |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA (Goldman Sachs SFIO) | 377,56 | +9,68% |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) | 180,54 | +9,49% |
| UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO) | 231,56 | +9,37% |
