Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 80% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. W subfunduszu przeważają akcje największych spółek charakteryzujących się dużą płynnością. Subfundusz charakteryzuje się tym, że zarządzany jest aktywnie, tzn. poziom akcji jest zmienny, zależny od sytuacji rynkowej. Aktywa subfunduszu inwestowane są także w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,8974 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3086 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,7511% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 182,14 | -0,59% | +0,04% |
| 7D | 182,00 | -0,52% | +0,05% |
| 1M | 176,64 | +1,72% | -0,26% |
| 3M | 170,32 | +5,83% | +0,71% |
| 6M | 164,61 | +8,40% | +2,68% |
| 1R | 171,34 | +5,67% | +4,30% |
| 3L | 113,79 | +59,31% | +7,91% |
| YTD | 165,65 | +10,11% | +3,75% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 243,62 | +15,51% |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,81 | +6,57% |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 181,06 | +5,67% |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 171,65 | +3,07% |
