Tematy
Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,7333 | dobry |
Sharpe'a | 0,2034 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5371% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 238,98 | +0,64% | +0,15% |
7D | 240,36 | +0,07% | +0,13% |
1M | 234,32 | +2,89% | -0,34% |
3M | 224,63 | +7,94% | +0,45% |
6M | 204,75 | +17,26% | +2,75% |
1R | 209,12 | +15,02% | +4,20% |
3L | 158,80 | +53,01% | +7,49% |
YTD | 206,60 | +17,43% | +3,61% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 240,52 | +15,02% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,66 | +4,98% |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 180,09 | +4,60% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 170,02 | +2,92% |