Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9614 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3035 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5329% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 244,14 | +0,75% | +0,16% |
| 7D | 243,62 | +0,96% | +0,18% |
| 1M | 234,97 | +4,53% | -0,07% |
| 3M | 225,69 | +8,99% | +0,55% |
| 6M | 210,65 | +17,25% | +2,64% |
| 1R | 207,84 | +18,35% | +4,56% |
| 3L | 152,68 | +62,64% | +8,59% |
| YTD | 206,60 | +20,09% | +3,82% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 245,97 | +18,35% |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 182,30 | +9,01% |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,88 | +8,97% |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 171,34 | +2,64% |
