Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9614 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3035 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5332% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 245,42 | -0,27% | +0,08% |
| 7D | 241,81 | +1,22% | +0,24% |
| 1M | 235,95 | +2,99% | -0,20% |
| 3M | 213,18 | +13,73% | +0,99% |
| 6M | 208,63 | +17,77% | +2,73% |
| 1R | 211,06 | +15,97% | +4,32% |
| 3L | 151,28 | +59,69% | +8,19% |
| YTD | 206,60 | +19,50% | +3,79% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 244,76 | +15,97% |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,88 | +6,27% |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 181,42 | +5,75% |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 171,68 | +3,33% |
