Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9614 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3035 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5334% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 243,92 | +0,09% | +0,10% |
| 7D | 245,55 | -0,57% | +0,06% |
| 1M | 234,97 | +3,90% | -0,12% |
| 3M | 225,69 | +8,99% | +0,56% |
| 6M | 209,79 | +17,22% | +2,64% |
| 1R | 209,29 | +16,65% | +4,41% |
| 3L | 152,68 | +61,43% | +8,47% |
| YTD | 206,60 | +19,20% | +3,76% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 244,14 | +16,65% |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 181,27 | +7,43% |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,80 | +7,38% |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 171,59 | +2,74% |
