Tematy
Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | 0,2034 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5304% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 235,12 | -1,22% | +0,02% |
7D | 232,07 | +0,08% | +0,18% |
1M | 227,08 | +1,36% | -0,36% |
3M | 216,31 | +7,37% | +0,60% |
6M | 203,97 | +14,45% | +2,57% |
1R | 203,66 | +14,04% | +4,23% |
3L | 158,33 | +45,72% | +6,84% |
YTD | 206,60 | +13,39% | +3,45% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 232,25 | +14,04% |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 176,96 | +5,70% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,72 | +5,04% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 170,58 | +3,75% |