Tematy
Subfundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Subfunduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,2666 | - |
Sharpe'a | 0,0297 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5959% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 206,31 | -0,40% | +0,04% |
7D | 209,09 | -1,73% | -0,26% |
1M | 211,32 | -2,77% | -0,93% |
3M | 203,64 | +1,74% | -0,39% |
6M | 193,19 | +6,38% | +2,41% |
1R | 185,40 | +10,35% | +4,92% |
3L | 184,47 | +11,29% | +1,75% |
YTD | 194,87 | +4,73% | +2,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 166,83 | +11,86% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 11,89 | +10,81% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 11,79 | +10,39% |
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 205,48 | +10,35% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 181,55 | +6,11% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 166,25 | +6,06% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 165,95 | +6,00% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 165,95 | +6,00% |