Tematy
Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,3300 | - |
Sharpe'a | 0,1160 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5184% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 219,90 | +0,98% | +0,23% |
7D | 221,18 | +0,39% | -0,03% |
1M | 220,57 | -0,47% | -0,56% |
3M | 209,13 | +6,18% | +0,25% |
6M | 206,19 | +8,51% | +1,92% |
1R | 201,53 | +10,18% | +3,83% |
3L | 162,71 | +34,95% | +5,39% |
YTD | 206,60 | +8,41% | +2,88% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 222,05 | +10,18% |
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 172,60 | +4,62% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO) | 12,27 | +4,43% |
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,15 | +4,11% |
PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A1 (Parasolowy FIO) | 184,14 | +2,39% |
PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A2 (Parasolowy FIO) | 168,57 | +2,34% |
PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji A3 (Parasolowy FIO) | 168,22 | +2,29% |
PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 168,22 | +2,29% |