Fundusz lokuje nie mniej niż 20% i nie więcej niż 100% aktywów netto w instrumenty udziałowe, choć zazwyczaj część ta zawiera się w przedziale 40 -70% aktywów Funduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych Funduszu są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Pozostałe środki inwestowane są w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy częścią akcyjną i dłużną, dokonywana jest na podstawie przewidywań średnioterminowych i długoterminowych cyklu gospodarczego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,9614 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,3035 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,5332% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 243,14 | +0,94% | +0,18% |
| 7D | 241,09 | +1,80% | +0,29% |
| 1M | 237,51 | +4,01% | -0,11% |
| 3M | 215,22 | +9,43% | +0,59% |
| 6M | 208,63 | +18,09% | +2,76% |
| 1R | 210,96 | +16,33% | +4,36% |
| 3L | 153,27 | +59,96% | +8,27% |
| YTD | 206,60 | +19,82% | +3,82% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) Millennium Cyklu Koniunkturalnego (Millennium FIO) | 245,42 | +16,33% |
| Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (Rockbridge Neo FIO) | 12,91 | +6,78% |
| Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) | 182,00 | +6,42% |
| PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) PKO Dynamicznej Alokacji (Parasolowy FIO) | 171,61 | +3,17% |
