Podstawowym rodzajem lokat funduszu są akcje i udziały w spółkach z o.o. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty emitowane przez wyselekcjonowanych emitentów wyróżniających się innowacyjnością na tle branż, w których działają. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy akcyjnych. Do 50% lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego.
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | -0,0006 | - |
| Sharpe'a | 0,0093 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,6698% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 16,46 | 0,00% | +0,15% |
| 7D | 16,46 | 0,00% | +0,24% |
| 1M | 16,37 | +0,55% | +0,74% |
| 3M | 16,30 | +0,98% | +7,46% |
| 6M | 16,21 | +1,54% | +2,73% |
| 1R | 16,05 | +2,55% | +12,03% |
| 3L | 13,79 | +19,36% | +28,58% |
| YTD | 16,22 | +1,48% | +5,13% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) | 254,83 | +72,00% |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO) | 156,64 | +47,51% |
| Skarbiec Value (Skarbiec FIO) Skarbiec Value (Skarbiec FIO) | 223,77 | +43,07% |
| Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) | 323,95 | +42,51% |
| Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ | 184,92 | +36,60% |
| Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Growth Leaders (Rockbridge FIO Parasolowy) | 111,59 | +31,67% |
| QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) | 225,29 | +31,00% |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO) | 178,51 | +29,78% |
