Czytaj dzisiejsze wydanie

Ostatnio oglądane

Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) (DWS05)
312,17 PLN
+0,01%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-12-19)
Dodaj do portfelaDWS05

DWS05 ‑ notowania

DWS05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

    Deklarowana polityka

    • Deklarowany benchmark90% (WIBOR 6M + 0,5%) + 10% WIBID O/N
    • Zasięg geograficznyb.d.

    • Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej. Aktywna selekcja emitentów. Konserwatywne podejście do budowy portfela. Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, jednostki samorządu terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez zarządzających za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza osiemnastu miesięcy. Zarządzający kieruje się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu funduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

    Wskaźniki ryzyka

    WskaźnikWartośćOcena
    IR0,7356dobry
    Sharpe'a0,0320-
    Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
    Odchylenie standardowe    		0,2747%

    Stopa zwrotu

    OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
    1D312,14+0,01%-0,13%
    7D312,08+0,03%-0,28%
    1M310,17+0,61%-0,07%
    3M308,70+1,16%+0,32%
    6M302,32+3,35%+1,80%
    1R292,05+6,94%+3,75%
    3L261,83+19,23%+11,04%
    YTD292,64+6,74%+3,37%

    Najlepsze fundusze

    NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
    Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
    Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
    		14,98+9,10%
    SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)
    SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)
    		1 430,00+8,19%
    QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
    QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO)
    		95,19+7,97%
    PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
    PZU Energia Konserwatywny (PZU Energia Emerytura SFIO)
    		143,53+7,70%
    Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)
    Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)
    		252,59+7,57%
    Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
    Superfund Spokojna Inwestycja (Superfund FIO Portfelowy)
    		153,49+7,49%
    Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)
    Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)
    		263,43+7,47%
    Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)
    Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)
    		131,37+7,35%

    Najnowsze wiadomości

    Więcej wiadomości