Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego (maks. 50%).
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,7531 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,0680 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3020% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 112,29 | +0,17% | +0,25% |
| 7D | 111,49 | +0,89% | +1,34% |
| 1M | 108,47 | +4,00% | +2,59% |
| 3M | 96,04 | +17,12% | +8,41% |
| 6M | 97,31 | +16,69% | +5,12% |
| 1R | 100,21 | +12,24% | +4,68% |
| 3L | 84,24 | +36,14% | +12,22% |
| YTD | 96,65 | +15,70% | +4,40% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 9,63 | +14,64% |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 111,63 | +13,34% |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 112,48 | +12,24% |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 86,41 | +11,66% |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 81,08 | +10,75% |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 110,11 | +10,51% |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 100,44 | +9,66% |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,38 | +8,53% |
