Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego (maks. 50%).
| Wskaźnik | Wartość | Ocena |
|---|---|---|
| IR | 0,7531 | bardzo dobry |
| Sharpe'a | 0,0680 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 2,3042% | |
| Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
|---|---|---|---|
| 1D | 111,48 | -0,56% | -0,14% |
| 7D | 111,31 | -0,40% | +0,78% |
| 1M | 107,86 | +2,78% | +1,94% |
| 3M | 92,69 | +23,82% | +10,32% |
| 6M | 95,36 | +15,22% | +4,66% |
| 1R | 100,22 | +10,62% | +3,69% |
| 3L | 84,50 | +29,16% | +9,60% |
| YTD | 96,65 | +14,03% | +3,69% |
| Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
|---|---|---|
| Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge Neo SFIO) | 9,45 | +12,23% |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO) | 109,83 | +11,48% |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) inPZU Akcje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO) | 110,86 | +10,62% |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO) | 84,70 | +9,25% |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) | 80,31 | +8,73% |
| UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) | 107,92 | +8,16% |
| Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) Investor Rynków Wschodzących (Investor SFIO) | 99,02 | +7,97% |
| Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) Pekao Akcji Rynków Wschodzących (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | 7,33 | +6,23% |
